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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 291.00 | | 360 291.00 | 360 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 093.00 | | 3 061 093.00 | 3 061 093.00 |
BZ Autres créances | 56 272.00 | | 56 272.00 | 56 272.00 |
CF Disponibilités | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 952.00 | | 59 952.00 | 59 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 046.00 | | 3 121 046.00 | 3 121 046.00 |
CU Autres participations | 2 694 802.00 | | 2 694 802.00 | 2 694 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 612.00 | | | 56 612.00 |
DG Autres réserves | 1 763 130.00 | | | 1 763 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 113.00 | | | 298 113.00 |
DK Provisions réglementées | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 396.00 | | | 2 710 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 222.00 | | | 351 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 774.00 | | | 53 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 649.00 | | | 410 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 046.00 | | | 3 121 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 890.00 | | | 176 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 568.00 | | | -11 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 125.00 | | | 307 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 113.00 | | | 298 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 899.00 | | 44 195.00 | 3 016 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 061 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 061 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016 899.00 | | 44 195.00 | 3 016 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 775.00 | 53 775.00 | | 53 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360 292.00 | | 360 292.00 | 360 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 059.00 | 117 299.00 | 233 760.00 | 351 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 128.00 | | | 114 128.00 |
VP Divers | 56 272.00 | 56 272.00 | | 56 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 564.00 | 56 272.00 | 360 292.00 | 416 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 650.00 | 176 890.00 | 233 760.00 | 410 650.00 |