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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 023.00 | | 459 023.00 | 459 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 478.00 | | 3 158 478.00 | 3 158 478.00 |
CF Disponibilités | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 893.00 | | 3 171 893.00 | 3 171 893.00 |
CU Autres participations | 2 693 455.00 | | 2 693 455.00 | 2 693 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 612.00 | | | 56 612.00 |
DG Autres réserves | 1 961 144.00 | | | 1 961 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 748.00 | | | 292 748.00 |
DK Provisions réglementées | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 044.00 | | | 2 903 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 899.00 | | | 233 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 848.00 | | | 268 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 893.00 | | | 3 171 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 542.00 | | | 155 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | | | -1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 369.00 | | | -3 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 118.00 | | | 307 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 748.00 | | | 292 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 061 094.00 | | 98 732.00 | 3 061 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 347.00 | 3 158 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | 3 158 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061 094.00 | | 98 732.00 | 3 061 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 459 024.00 | | 459 024.00 | 459 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 793.00 | 120 487.00 | 113 306.00 | 233 793.00 |
VI Groupe et associés | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 248.00 | | | 117 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 024.00 | | 459 024.00 | 459 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 849.00 | 155 543.00 | 113 306.00 | 268 849.00 |