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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 999.00 | 55 629.00 | 28 370.00 | 83 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 602.00 | 55 629.00 | 1 268 973.00 | 1 324 602.00 |
BZ Autres créances | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
CF Disponibilités | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 757.00 | | 62 757.00 | 62 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 359.00 | 55 629.00 | 1 331 730.00 | 1 387 359.00 |
CU Autres participations | 1 240 583.00 | | 1 240 583.00 | 1 240 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 752 721.00 | | | 752 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 559.00 | | | 130 559.00 |
DK Provisions réglementées | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
DL TOTAL (I) | 951 604.00 | | | 951 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 252.00 | | | 165 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 267.00 | | | 46 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
EA Autres dettes | 155 760.00 | | | 155 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 125.00 | | | 380 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 730.00 | | | 1 331 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 125.00 | | | 380 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 820.00 | | 129 820.00 | 129 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 820.00 | | 129 820.00 | 129 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842.00 | | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 872.00 | | | 315 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 314.00 | | | 185 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 559.00 | | | 130 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 175.00 | | 28 672.00 | 1 315 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 246.00 | 1 324 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 246.00 | 83 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 572.00 | | 28 672.00 | 74 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 603.00 | | | 1 240 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 376.00 | 7 581.00 | 18 328.00 | 66 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 376.00 | 7 581.00 | 18 328.00 | 66 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 683.00 | 842.00 | | 25 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 683.00 | 842.00 | | 25 683.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 760.00 | 155 760.00 | | 155 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VC Groupe et associés | 183.00 | | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 252.00 | 165 252.00 | | 165 252.00 |
VI Groupe et associés | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 738.00 | | | 79 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 066.00 | 49 046.00 | 20.00 | 49 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 125.00 | 380 125.00 | | 380 125.00 |