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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 828.00 | 85 625.00 | 8 202.00 | 93 828.00 |
BF Prêts | 48 829.00 | | 48 829.00 | 48 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 147.00 | 445 625.00 | 479 521.00 | 925 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
BZ Autres créances | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CF Disponibilités | 139 975.00 | | 139 975.00 | 139 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 218.00 | | 186 218.00 | 186 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 364.00 | 445 625.00 | 665 739.00 | 1 111 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 782 470.00 | 360 000.00 | 422 470.00 | 782 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 38 000.00 | | 22 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 557 869.00 | 1 074 013.00 | | 557 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 383.00 | -129 802.00 | | -1 383.00 |
DK Provisions réglementées | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
DL TOTAL (I) | 595 430.00 | 998 954.00 | | 595 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 383.00 | 25 491.00 | | 13 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 593.00 | 5 352.00 | | 12 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 218.00 | 64 647.00 | | 32 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 309.00 | 107 605.00 | | 70 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 739.00 | 1 106 559.00 | | 665 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 722.00 | 94 623.00 | | 64 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 188 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 2 426.00 | | 1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 123.00 | 472 199.00 | | 193 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 506.00 | 602 001.00 | | 194 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 383.00 | -129 802.00 | | -1 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 792.00 | | 48 829.00 | 1 066 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 474.00 | 831 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 474.00 | 925 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 828.00 | | | 93 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 964.00 | | 48 829.00 | 972 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 114.00 | 13 512.00 | | 72 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 114.00 | 13 512.00 | | 72 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UP Prêts | 48 829.00 | 10 406.00 | 38 423.00 | 48 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 383.00 | 7 796.00 | 5 587.00 | 13 383.00 |
VI Groupe et associés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 092.00 | 56 649.00 | 38 443.00 | 95 092.00 |
VW T.V.A. | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 309.00 | 64 722.00 | 5 587.00 | 70 309.00 |