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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 999.00 | 61 363.00 | 22 636.00 | 83 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 963.00 | 61 363.00 | 995 600.00 | 1 056 963.00 |
BZ Autres créances | 460 615.00 | | 460 615.00 | 460 615.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 462.00 | | 463 462.00 | 463 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 425.00 | 61 363.00 | 1 459 062.00 | 1 520 425.00 |
CU Autres participations | 972 944.00 | | 972 944.00 | 972 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 883 279.00 | 752 721.00 | | 883 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 667.00 | 130 559.00 | | 222 667.00 |
DK Provisions réglementées | 12 944.00 | 26 525.00 | | 12 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 691.00 | 951 604.00 | | 1 160 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 061.00 | 165 252.00 | | 23 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 795.00 | 46 267.00 | | 5 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 516.00 | 4 592.00 | | 11 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 511.00 | 8 255.00 | | 13 511.00 |
EA Autres dettes | 244 488.00 | 155 760.00 | | 244 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 371.00 | 380 125.00 | | 298 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 062.00 | 1 331 730.00 | | 1 459 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 505.00 | | 85 505.00 | 85 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 505.00 | | 85 505.00 | 85 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 524.00 | 5 800.00 | | 29 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 204.00 | 5 800.00 | | 43 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 200.00 | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 639.00 | 917.00 | | 267 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 467.00 | 1 959.00 | | 268 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 263.00 | 3 841.00 | | -225 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 157.00 | 315 872.00 | | 648 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 489.00 | 185 314.00 | | 425 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 667.00 | 130 559.00 | | 222 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 525.00 | | 13 581.00 | 26 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 488.00 | 244 488.00 | | 244 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 060.00 | 8 549.00 | 14 512.00 | 23 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 482.00 | 463 462.00 | 20.00 | 463 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 371.00 | 283 860.00 | 14 512.00 | 298 371.00 |