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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 828.00 | 72 114.00 | 21 714.00 | 93 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 792.00 | 432 114.00 | 634 678.00 | 1 066 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 530.00 | | 88 530.00 | 88 530.00 |
BZ Autres créances | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CF Disponibilités | 376 845.00 | | 376 845.00 | 376 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 882.00 | | 471 882.00 | 471 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 673.00 | 432 114.00 | 1 106 559.00 | 1 538 673.00 |
CU Autres participations | 972 944.00 | 360 000.00 | 612 944.00 | 972 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 074 013.00 | 1 075 606.00 | | 1 074 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 802.00 | -1 593.00 | | -129 802.00 |
DK Provisions réglementées | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
DL TOTAL (I) | 998 954.00 | 1 128 757.00 | | 998 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 491.00 | 37 468.00 | | 25 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 3 586.00 | | 5 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 648.00 | 29 845.00 | | 64 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 865.00 | | |
EA Autres dettes | 12 114.00 | 17 128.00 | | 12 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 605.00 | 89 922.00 | | 107 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 559.00 | 1 218 679.00 | | 1 106 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 058.00 | | 235 058.00 | 235 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 058.00 | | 235 058.00 | 235 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 1 146.00 | | 2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 199.00 | 191 520.00 | | 472 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 001.00 | 193 112.00 | | 602 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 802.00 | -1 593.00 | | -129 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 978.00 | 14 070.00 | 29 934.00 | 87 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 978.00 | 14 070.00 | 29 934.00 | 87 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 647.00 | 64 647.00 | | 64 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 491.00 | 12 509.00 | 12 982.00 | 25 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 037.00 | 95 037.00 | | 95 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 057.00 | 95 037.00 | 20.00 | 95 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 605.00 | 94 623.00 | 12 982.00 | 107 605.00 |