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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 208.00 | 74 425.00 | 47 783.00 | 122 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 172.00 | 74 425.00 | 1 020 747.00 | 1 095 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BZ Autres créances | 63 659.00 | | 63 659.00 | 63 659.00 |
CF Disponibilités | 209 558.00 | | 209 558.00 | 209 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 379.00 | | 293 379.00 | 293 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 551.00 | 74 425.00 | 1 314 126.00 | 1 388 551.00 |
CU Autres participations | 972 944.00 | | 972 944.00 | 972 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 105 947.00 | 883 279.00 | | 1 105 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341.00 | 222 667.00 | | -341.00 |
DK Provisions réglementées | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 350.00 | 1 160 691.00 | | 1 160 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 315.00 | 23 061.00 | | 49 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254.00 | 5 795.00 | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 11 516.00 | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 240.00 | 13 511.00 | | 17 240.00 |
EA Autres dettes | 83 071.00 | 244 488.00 | | 83 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 776.00 | 298 371.00 | | 153 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 126.00 | 1 459 062.00 | | 1 314 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 536.00 | | 124 536.00 | 124 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 536.00 | | 124 536.00 | 124 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 783.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 99.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 524.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 43 204.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 828.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 268 467.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166.00 | -225 263.00 | | 1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 9 477.00 | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 520.00 | 648 157.00 | | 134 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 861.00 | 425 489.00 | | 134 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341.00 | 222 667.00 | | -341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 071.00 | 83 071.00 | | 83 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 315.00 | 11 847.00 | 37 468.00 | 49 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 841.00 | 83 821.00 | 20.00 | 83 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 776.00 | 116 308.00 | 37 468.00 | 153 776.00 |