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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 762.00 | 87 978.00 | 35 784.00 | 123 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 726.00 | 87 978.00 | 1 008 748.00 | 1 096 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
BZ Autres créances | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 175 646.00 | | 175 646.00 | 175 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 931.00 | | 209 931.00 | 209 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 657.00 | 87 978.00 | 1 218 679.00 | 1 306 657.00 |
CU Autres participations | 972 944.00 | | 972 944.00 | 972 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 075 606.00 | 1 105 947.00 | | 1 075 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 593.00 | -341.00 | | -1 593.00 |
DK Provisions réglementées | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 757.00 | 1 160 350.00 | | 1 128 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 468.00 | 49 315.00 | | 37 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 2 254.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 1 896.00 | | 3 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 845.00 | 17 240.00 | | 29 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EA Autres dettes | 17 128.00 | 83 071.00 | | 17 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 922.00 | 153 776.00 | | 89 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 679.00 | 1 314 126.00 | | 1 218 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 300.00 | | 187 300.00 | 187 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 300.00 | | 187 300.00 | 187 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 553.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 090.00 | | 1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 520.00 | 134 520.00 | | 191 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 112.00 | 134 861.00 | | 193 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 593.00 | -341.00 | | -1 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 425.00 | 13 553.00 | | 74 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 425.00 | 13 553.00 | | 74 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 468.00 | 11 977.00 | 25 491.00 | 37 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 305.00 | 34 285.00 | 20.00 | 34 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 922.00 | 64 431.00 | 25 491.00 | 89 922.00 |