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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 265.00 | 10 736.00 | 4 529.00 | 15 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 504.00 | 27 282.00 | 30 222.00 | 57 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 875.00 | 42 058.00 | 34 816.00 | 76 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 799.00 | 3 793.00 | 189 005.00 | 192 799.00 |
BZ Autres créances | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CF Disponibilités | 355 752.00 | | 355 752.00 | 355 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 569.00 | 3 793.00 | 575 775.00 | 579 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 444.00 | 45 852.00 | 610 591.00 | 656 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | | | 864.00 |
DG Autres réserves | 183 169.00 | | | 183 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 327.00 | | | 165 327.00 |
DL TOTAL (I) | 376 560.00 | | | 376 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 782.00 | | | 88 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 647.00 | | | 86 647.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 031.00 | | | 234 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 591.00 | | | 610 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 760.00 | | | 158 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 927.00 | | | 66 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 661.00 | 11 198.00 | 800.00 | 31 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 622.00 | 11 198.00 | 800.00 | 27 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 264.00 | 24 044.00 | 66 220.00 | 90 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 192 800.00 | | | 192 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 212.00 | 8 162.00 | 9 050.00 | 17 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 224.00 | 207 159.00 | 65.00 | 207 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 031.00 | 158 761.00 | 75 270.00 | 234 031.00 |