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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 911.00 | 16 353.00 | 3 557.00 | 19 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 655.00 | 48 077.00 | 50 578.00 | 98 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 670.00 | 68 470.00 | 54 200.00 | 122 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 925.00 | 2 310.00 | 201 614.00 | 203 925.00 |
BZ Autres créances | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CF Disponibilités | 441 131.00 | | 441 131.00 | 441 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 704.00 | 2 310.00 | 680 394.00 | 682 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 374.00 | 70 781.00 | 734 594.00 | 805 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 326 462.00 | 316 373.00 | | 326 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 161.00 | 110 089.00 | | 138 161.00 |
DL TOTAL (I) | 492 687.00 | 454 526.00 | | 492 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 542.00 | 30 180.00 | | 18 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 236.00 | 68 553.00 | | 82 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 715.00 | 44 030.00 | | 43 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 413.00 | 117 900.00 | | 97 413.00 |
EA Autres dettes | | 1 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 907.00 | 262 035.00 | | 241 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 594.00 | 716 561.00 | | 734 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 263.00 | 243 493.00 | | 183 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 758.00 | | 16 912.00 | 105 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 653.00 | | 16 912.00 | 101 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 968.00 | 19 502.00 | | 48 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 928.00 | 19 502.00 | | 44 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 413.00 | 97 413.00 | | 97 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 236.00 | 31 094.00 | 51 142.00 | 82 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 203 925.00 | 203 925.00 | | 203 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 542.00 | 11 041.00 | 7 502.00 | 18 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VP Divers | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 210.00 | 218 145.00 | 65.00 | 218 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 907.00 | 183 263.00 | 58 643.00 | 241 907.00 |