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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 4 283.00 | 223.00 | 4 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 546.00 | 15 400.00 | 16 146.00 | 31 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 145.00 | 75 399.00 | 95 746.00 | 171 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 261.00 | 95 082.00 | 112 179.00 | 207 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 982.00 | 1 506.00 | 242 476.00 | 243 982.00 |
BZ Autres créances | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CF Disponibilités | 501 460.00 | | 501 460.00 | 501 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 394.00 | 1 506.00 | 780 888.00 | 782 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 656.00 | 96 588.00 | 893 067.00 | 989 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 440 689.00 | 364 623.00 | | 440 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 034.00 | 176 066.00 | | 167 034.00 |
DL TOTAL (I) | 635 787.00 | 568 753.00 | | 635 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 472.00 | 7 502.00 | | 23 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 731.00 | 91 687.00 | | 91 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 148.00 | 76 017.00 | | 53 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 863.00 | 105 856.00 | | 88 863.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 382.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 281.00 | 281 443.00 | | 257 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 067.00 | 850 195.00 | | 893 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 865.00 | 223 513.00 | | 148 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 917 571.00 | |
FG Production vendue services | | | 157 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 074 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 031.00 | 61 587.00 | | 54 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 555.00 | 1 137 751.00 | | 1 077 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 521.00 | 961 685.00 | | 910 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 034.00 | 176 066.00 | | 167 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 961.00 | | 85 180.00 | 135 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 880.00 | 207 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 880.00 | 202 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 390.00 | | 85 180.00 | 131 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 855.00 | 28 107.00 | 13 880.00 | 80 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 233.00 | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 805.00 | 27 874.00 | 13 880.00 | 76 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 863.00 | 88 863.00 | | 88 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 797.00 | 66.00 | 91 731.00 | 91 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 982.00 | 243 982.00 | | 243 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 472.00 | 6 787.00 | 16 685.00 | 23 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 745.00 | 249 680.00 | 65.00 | 249 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 281.00 | 148 865.00 | 108 416.00 | 257 281.00 |