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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 352.00 | 12 634.00 | 4 718.00 | 17 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 573.00 | 34 350.00 | 38 223.00 | 72 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 030.00 | 51 024.00 | 43 006.00 | 94 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 587.00 | 4 057.00 | 205 530.00 | 209 587.00 |
BZ Autres créances | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CF Disponibilités | 381 200.00 | | 381 200.00 | 381 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 695.00 | 4 057.00 | 620 638.00 | 624 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 725.00 | 55 082.00 | 663 644.00 | 718 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 293 497.00 | 183 169.00 | | 293 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 877.00 | 165 327.00 | | 122 877.00 |
DL TOTAL (I) | 444 437.00 | 376 561.00 | | 444 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 921.00 | 17 212.00 | | 26 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 951.00 | 88 782.00 | | 47 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 054.00 | 39 908.00 | | 44 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 946.00 | 86 648.00 | | 97 946.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | 1 482.00 | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 206.00 | 234 031.00 | | 219 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 644.00 | 610 592.00 | | 663 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 542.00 | 158 761.00 | | 205 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 876.00 | | | 76 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 771.00 | | | 72 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 059.00 | 11 240.00 | 2 275.00 | 42 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 019.00 | 11 240.00 | 2 275.00 | 38 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 209 587.00 | 209 587.00 | | 209 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 921.00 | 13 257.00 | 13 664.00 | 26 921.00 |
VI Groupe et associés | 97 946.00 | 97 946.00 | | 97 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VP Divers | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 084.00 | 221 019.00 | 65.00 | 221 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 206.00 | 205 542.00 | 13 664.00 | 219 206.00 |