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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 4 050.00 | 456.00 | 4 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 736.00 | 11 210.00 | 21 525.00 | 32 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 655.00 | 65 595.00 | 33 060.00 | 98 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 961.00 | 80 855.00 | 55 106.00 | 135 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 840.00 | 3 065.00 | 265 775.00 | 268 840.00 |
BZ Autres créances | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
CF Disponibilités | 474 473.00 | | 474 473.00 | 474 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 154.00 | 3 065.00 | 795 089.00 | 798 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 115.00 | 83 920.00 | 850 195.00 | 934 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 364 623.00 | 326 462.00 | | 364 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 066.00 | 138 161.00 | | 176 066.00 |
DL TOTAL (I) | 568 753.00 | 492 687.00 | | 568 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 502.00 | 18 542.00 | | 7 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 687.00 | 82 236.00 | | 91 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 017.00 | 43 715.00 | | 76 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 856.00 | 97 413.00 | | 105 856.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 443.00 | 241 907.00 | | 281 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 195.00 | 734 594.00 | | 850 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 513.00 | 183 263.00 | | 223 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 012 885.00 | |
FG Production vendue services | | | 122 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 135 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 587.00 | 46 846.00 | | 61 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 751.00 | 939 019.00 | | 1 137 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 685.00 | 800 858.00 | | 961 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 066.00 | 138 161.00 | | 176 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 670.00 | 21 491.00 | | 122 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 135 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 131 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 466.00 | | 4 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 565.00 | 21 025.00 | | 118 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 470.00 | 20 585.00 | 8 200.00 | 68 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 10.00 | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 430.00 | 20 575.00 | 8 200.00 | 64 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 017.00 | 76 017.00 | | 76 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 856.00 | 105 856.00 | | 105 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 249.00 | 821.00 | 9 609.00 | 51 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 268 840.00 | 268 840.00 | | 268 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VI Groupe et associés | 40 819.00 | 40 819.00 | 40 819.00 | 40 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 823.00 | 302 758.00 | 65.00 | 302 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 443.00 | 223 513.00 | 50 428.00 | 281 443.00 |