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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 911.00 | 14 896.00 | 5 015.00 | 19 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 742.00 | 30 032.00 | 51 710.00 | 81 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 758.00 | 48 968.00 | 56 790.00 | 105 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 521.00 | 14 440.00 | 186 081.00 | 200 521.00 |
BZ Autres créances | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CF Disponibilités | 452 452.00 | | 452 452.00 | 452 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 211.00 | 14 440.00 | 659 771.00 | 674 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 969.00 | 63 408.00 | 716 561.00 | 779 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 316 373.00 | 293 497.00 | | 316 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 089.00 | 122 877.00 | | 110 089.00 |
DL TOTAL (I) | 454 526.00 | 444 437.00 | | 454 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 180.00 | 26 921.00 | | 30 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 553.00 | 47 951.00 | | 68 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 030.00 | 44 054.00 | | 44 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 900.00 | 97 946.00 | | 117 900.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | 2 335.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 035.00 | 219 206.00 | | 262 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 561.00 | 663 644.00 | | 716 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 493.00 | 205 542.00 | | 243 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 553.00 | | | 68 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 030.00 | | 28 582.00 | 94 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 854.00 | 105 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 854.00 | 101 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 925.00 | | 28 582.00 | 89 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 024.00 | 14 798.00 | 16 854.00 | 51 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 984.00 | 14 798.00 | 16 854.00 | 46 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 900.00 | 117 900.00 | | 117 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 925.00 | 69 925.00 | | 69 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 200 521.00 | 200 521.00 | | 200 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 180.00 | 11 638.00 | 18 542.00 | 30 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 482.00 | 205 417.00 | 65.00 | 205 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 035.00 | 243 493.00 | 18 542.00 | 262 035.00 |