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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 809.00 | 5 044.00 | 765.00 | 5 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 004.00 | 5 044.00 | 607 960.00 | 613 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 911.00 | 5 675.00 | 92 236.00 | 97 911.00 |
BZ Autres créances | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
CF Disponibilités | 166 246.00 | | 166 246.00 | 166 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 600.00 | 5 675.00 | 284 925.00 | 290 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 604.00 | 10 719.00 | 892 885.00 | 903 604.00 |
CU Autres participations | 568 145.00 | | 568 145.00 | 568 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 611 332.00 | 571 183.00 | | 611 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 376.00 | 40 149.00 | | 33 376.00 |
DK Provisions réglementées | 809.00 | 405.00 | | 809.00 |
DL TOTAL (I) | 658 717.00 | 624 937.00 | | 658 717.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | 72 372.00 | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | 72 372.00 | | 74 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 742.00 | 53 040.00 | | 31 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 763.00 | 69 833.00 | | 51 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 707.00 | 9 306.00 | | 12 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 912.00 | 83 475.00 | | 52 912.00 |
EA Autres dettes | 11 044.00 | 45 227.00 | | 11 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 168.00 | 260 882.00 | | 160 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 885.00 | 958 191.00 | | 892 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 482.00 | | 349 482.00 | 349 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 482.00 | | 349 482.00 | 349 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 5 342.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 5 342.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 2 515.00 | | 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 2 920.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | 2 422.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 482.00 | 15 338.00 | | 10 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 252.00 | 540 928.00 | | 398 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 877.00 | 500 779.00 | | 364 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 376.00 | 40 149.00 | | 33 376.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 050.00 | 11 546.00 | | 17 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 763.00 | 51 763.00 | | 51 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 742.00 | 22 210.00 | 9 532.00 | 31 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 354.00 | 117 544.00 | 6 810.00 | 124 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 168.00 | 150 636.00 | 9 532.00 | 160 168.00 |