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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 359.00 | 6 750.00 | 3 609.00 | 10 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 059.00 | 6 750.00 | 616 308.00 | 623 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 880.00 | | 88 880.00 | 88 880.00 |
BZ Autres créances | 290 646.00 | | 290 646.00 | 290 646.00 |
CF Disponibilités | 1 159 698.00 | | 1 159 698.00 | 1 159 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 182.00 | | 1 544 182.00 | 1 544 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 241.00 | 6 750.00 | 2 160 490.00 | 2 167 241.00 |
CU Autres participations | 568 635.00 | | 568 635.00 | 568 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 600.00 | 609 600.00 | | 609 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
DG Autres réserves | 503 186.00 | 536 265.00 | | 503 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 285.00 | 29 721.00 | | 840 285.00 |
DK Provisions réglementées | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 054.00 | 1 238 569.00 | | 2 016 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 101.00 | 57 630.00 | | 45 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 584.00 | 18 273.00 | | 22 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 419.00 | 75 227.00 | | 60 419.00 |
EA Autres dettes | 16 332.00 | 76 861.00 | | 16 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 436.00 | 227 991.00 | | 144 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 490.00 | 1 466 560.00 | | 2 160 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 355.00 | | 384 355.00 | 384 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 355.00 | | 384 355.00 | 384 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 623.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 57 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 092.00 | 57 000.00 | | 9 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 1 052.00 | | 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 287.00 | 34 206.00 | | 6 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 246.00 | 35 663.00 | | 7 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 846.00 | 21 337.00 | | 1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 771.00 | 9 979.00 | | 30 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 475.00 | 472 368.00 | | 1 217 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 190.00 | 442 647.00 | | 377 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 285.00 | 29 721.00 | | 840 285.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 051.00 | -80.00 | | 5 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 840.00 | 4 623.00 | 3 713.00 | 5 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 840.00 | 4 623.00 | 3 713.00 | 5 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 484.00 | 384 484.00 | | 384 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 484.00 | 384 484.00 | 4 000.00 | 388 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 436.00 | 144 436.00 | | 144 436.00 |