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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 359.00 | 5 840.00 | 14 519.00 | 20 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 569.00 | 5 840.00 | 626 728.00 | 632 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 946.00 | | 180 946.00 | 180 946.00 |
BZ Autres créances | 60 144.00 | | 60 144.00 | 60 144.00 |
CF Disponibilités | 592 460.00 | | 592 460.00 | 592 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 831.00 | | 839 831.00 | 839 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 400.00 | 5 840.00 | 1 466 560.00 | 1 472 400.00 |
CU Autres participations | 568 145.00 | | 568 145.00 | 568 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 600.00 | 609 600.00 | | 609 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 960.00 | 1 200.00 | | 60 960.00 |
DG Autres réserves | 536 265.00 | 8 048.00 | | 536 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 721.00 | 650 777.00 | | 29 721.00 |
DK Provisions réglementées | 2 023.00 | 1 619.00 | | 2 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 569.00 | 1 271 244.00 | | 1 238 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 630.00 | 34 545.00 | | 57 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 273.00 | 19 481.00 | | 18 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 227.00 | 73 836.00 | | 75 227.00 |
EA Autres dettes | 76 861.00 | 93.00 | | 76 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 991.00 | 127 954.00 | | 227 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 560.00 | 1 399 198.00 | | 1 466 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 006.00 | | 380 006.00 | 380 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 006.00 | | 380 006.00 | 380 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 149.00 | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 663.00 | 554.00 | | 35 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 337.00 | -554.00 | | 21 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 979.00 | 30 654.00 | | 9 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 368.00 | 1 138 652.00 | | 472 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 647.00 | 487 875.00 | | 442 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 721.00 | 650 777.00 | | 29 721.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -80.00 | 15 895.00 | | -80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 034.00 | 3 034.00 | 10 227.00 | 13 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 034.00 | 3 034.00 | 10 227.00 | 13 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 619.00 | 405.00 | | 1 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619.00 | 405.00 | | 1 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 227.00 | 75 227.00 | | 75 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 861.00 | 76 861.00 | | 76 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 371.00 | 247 371.00 | | 247 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 371.00 | 247 371.00 | 4 000.00 | 251 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 991.00 | 227 991.00 | | 227 991.00 |