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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 652.00 | 13 034.00 | 39 619.00 | 52 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 433.00 | 13 034.00 | 651 399.00 | 664 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 854.00 | | 170 854.00 | 170 854.00 |
BZ Autres créances | 486 913.00 | | 486 913.00 | 486 913.00 |
CF Disponibilités | 84 412.00 | | 84 412.00 | 84 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 799.00 | | 747 799.00 | 747 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 231.00 | 13 034.00 | 1 399 198.00 | 1 412 231.00 |
CU Autres participations | 568 145.00 | | 568 145.00 | 568 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 600.00 | 9 600.00 | | 609 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 8 048.00 | 547 108.00 | | 8 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 777.00 | 60 940.00 | | 650 777.00 |
DK Provisions réglementées | 1 619.00 | 1 214.00 | | 1 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 244.00 | 620 062.00 | | 1 271 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 545.00 | 204 008.00 | | 34 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 481.00 | 25 900.00 | | 19 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 836.00 | 89 370.00 | | 73 836.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 11 802.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 954.00 | 340 612.00 | | 127 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 198.00 | 960 674.00 | | 1 399 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 992.00 | | 481 992.00 | 481 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 992.00 | | 481 992.00 | 481 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 128.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 71.00 | | 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 476.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -476.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 654.00 | 21 005.00 | | 30 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 652.00 | 538 902.00 | | 1 138 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 875.00 | 477 962.00 | | 487 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 777.00 | 60 940.00 | | 650 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 895.00 | 17 050.00 | | 15 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 877.00 | 7 128.00 | 2 971.00 | 8 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 877.00 | 7 128.00 | 2 971.00 | 8 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 835.00 | 73 835.00 | | 73 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 386.00 | 663 386.00 | | 663 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 386.00 | 663 386.00 | 4 000.00 | 667 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 954.00 | 127 954.00 | | 127 954.00 |