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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 180.00 | 8 877.00 | 32 304.00 | 41 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 376.00 | 8 877.00 | 643 499.00 | 652 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 180.00 | | 171 180.00 | 171 180.00 |
BZ Autres créances | 59 231.00 | | 59 231.00 | 59 231.00 |
CF Disponibilités | 82 522.00 | | 82 522.00 | 82 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 175.00 | | 317 175.00 | 317 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 550.00 | 8 877.00 | 960 674.00 | 969 550.00 |
CU Autres participations | 568 145.00 | | 568 145.00 | 568 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 12 000.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 547 108.00 | 611 332.00 | | 547 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 940.00 | 33 376.00 | | 60 940.00 |
DK Provisions réglementées | 1 214.00 | 809.00 | | 1 214.00 |
DL TOTAL (I) | 620 062.00 | 658 717.00 | | 620 062.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 532.00 | 31 742.00 | | 9 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 008.00 | 51 763.00 | | 204 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 900.00 | 12 707.00 | | 25 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 370.00 | 52 912.00 | | 89 370.00 |
EA Autres dettes | 11 802.00 | 11 044.00 | | 11 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 612.00 | 160 168.00 | | 340 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 674.00 | 892 885.00 | | 960 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 759.00 | | 406 759.00 | 406 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 759.00 | | 406 759.00 | 406 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 194.00 | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 598.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | 152.00 | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 005.00 | 10 482.00 | | 21 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 902.00 | 398 252.00 | | 538 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 962.00 | 364 877.00 | | 477 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 940.00 | 33 376.00 | | 60 940.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 809.00 | 405.00 | | 809.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 484.00 | 405.00 | 79 675.00 | 80 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 008.00 | 204 008.00 | | 204 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 369.00 | 89 369.00 | | 89 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 652.00 | 234 652.00 | 4 000.00 | 238 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 612.00 | 340 612.00 | | 340 612.00 |