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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 719.00 | 7 412.00 | 2 307.00 | 9 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340 064.00 | 26 503.00 | 313 561.00 | 340 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 419.00 | 33 915.00 | 888 504.00 | 922 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 676.00 | | 104 676.00 | 104 676.00 |
BZ Autres créances | 267 652.00 | | 267 652.00 | 267 652.00 |
CF Disponibilités | 842 809.00 | | 842 809.00 | 842 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 989.00 | | 1 231 989.00 | 1 231 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 408.00 | 33 915.00 | 2 120 493.00 | 2 154 408.00 |
CU Autres participations | 568 635.00 | | 568 635.00 | 568 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 600.00 | 609 600.00 | | 609 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
DG Autres réserves | 1 040 670.00 | 503 186.00 | | 1 040 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 730.00 | 840 285.00 | | 251 730.00 |
DK Provisions réglementées | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 983.00 | 2 016 054.00 | | 1 964 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 981.00 | 45 101.00 | | 98 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 891.00 | 22 584.00 | | 7 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 447.00 | 60 419.00 | | 46 447.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | 16 332.00 | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 510.00 | 144 436.00 | | 155 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 493.00 | 2 160 490.00 | | 2 120 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 027.00 | | 424 027.00 | 424 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 027.00 | | 424 027.00 | 424 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 6 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 092.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 092.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 959.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 6 287.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 7 246.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 1 846.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 432.00 | 30 771.00 | | 8 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 899.00 | 1 217 475.00 | | 680 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 170.00 | 377 190.00 | | 429 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 730.00 | 840 285.00 | | 251 730.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 334.00 | 5 051.00 | | 6 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 750.00 | 1 290.00 | 628.00 | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 750.00 | 1 290.00 | 628.00 | 6 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 26 503.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 023.00 | 26 503.00 | | 2 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 981.00 | 98 981.00 | | 98 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 180.00 | 381 180.00 | | 381 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 180.00 | 381 180.00 | 4 000.00 | 385 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 510.00 | 155 510.00 | | 155 510.00 |