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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 773.00 | 49 120.00 | 31 654.00 | 80 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 208.00 | 39 214.00 | 4 994.00 | 44 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 231.00 | 91 533.00 | 114 698.00 | 206 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 592.00 | | 114 592.00 | 114 592.00 |
BZ Autres créances | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 151 071.00 | | 151 071.00 | 151 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 363.00 | | 291 363.00 | 291 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 594.00 | 91 533.00 | 406 061.00 | 497 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 190 364.00 | 154 879.00 | | 190 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 019.00 | 44 165.00 | | 53 019.00 |
DL TOTAL (I) | 251 083.00 | 206 744.00 | | 251 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 331.00 | 65 304.00 | | 44 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 3 305.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 580.00 | 7 800.00 | | 9 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 582.00 | 78 923.00 | | 100 582.00 |
EA Autres dettes | | 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 978.00 | 155 654.00 | | 154 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 061.00 | 362 398.00 | | 406 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 941.00 | 115 953.00 | | 136 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 391.00 | | 9 196.00 | 198 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356.00 | 206 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 356.00 | 124 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 141.00 | | 9 196.00 | 117 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 752.00 | 20 137.00 | 1 356.00 | 72 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | 249.00 | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 801.00 | 19 888.00 | 1 356.00 | 69 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 114 592.00 | | | 114 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 283.00 | 26 245.00 | 18 038.00 | 44 283.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 890.00 | 134 890.00 | | 134 890.00 |
VW T.V.A. | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 978.00 | 136 941.00 | 18 038.00 | 154 978.00 |