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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 115 900.00 | | 115 900.00 | 115 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 002.00 | 104 598.00 | 36 403.00 | 141 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 086.00 | 98 389.00 | 147 697.00 | 246 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 863.00 | 206 187.00 | 305 676.00 | 511 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 034.00 | | 184 034.00 | 184 034.00 |
BZ Autres créances | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CF Disponibilités | 240 197.00 | | 240 197.00 | 240 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 463.00 | | 463 463.00 | 463 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 326.00 | 206 187.00 | 769 139.00 | 975 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 700.00 | | 3 705.00 |
DG Autres réserves | 282 874.00 | 285 788.00 | | 282 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 007.00 | 60 091.00 | | 66 007.00 |
DL TOTAL (I) | 422 586.00 | 416 579.00 | | 422 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 367.00 | 73 011.00 | | 131 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 1 095.00 | | 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 076.00 | 40 177.00 | | 35 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 312.00 | 159 922.00 | | 178 312.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 1 124.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 553.00 | 275 629.00 | | 346 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 139.00 | 692 208.00 | | 769 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 980.00 | 222 896.00 | | 247 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
FG Production vendue services | 1 207 492.00 | | 1 207 492.00 | 1 207 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 552.00 | | 1 230 552.00 | 1 230 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 656.00 | 4 289.00 | | 9 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 165.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | 165.00 | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 501.00 | -165.00 | | 2 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 417.00 | 17 599.00 | | 18 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 312.00 | 1 027 802.00 | | 1 246 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 305.00 | 967 711.00 | | 1 180 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 007.00 | 60 091.00 | | 66 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 370.00 | 8 697.00 | | 16 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 947.00 | | 109 814.00 | 405 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 898.00 | 511 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 898.00 | 387 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 100.00 | | 23 000.00 | 96 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 172.00 | | 86 814.00 | 304 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 566.00 | 34 540.00 | 1 918.00 | 173 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 366.00 | 34 540.00 | 1 918.00 | 170 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 799.00 | 72 799.00 | | 72 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
UX Autres créances clients | 184 034.00 | 184 034.00 | | 184 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 310.00 | 32 737.00 | 93 188.00 | 131 310.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 077.00 | 203 077.00 | | 203 077.00 |
VW T.V.A. | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 253.00 | 247 680.00 | 93 188.00 | 346 253.00 |