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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 270.00 | 97 831.00 | 17 439.00 | 115 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 902.00 | 72 534.00 | 116 368.00 | 188 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 947.00 | 173 566.00 | 232 382.00 | 405 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 141.00 | | 163 141.00 | 163 141.00 |
BZ Autres créances | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CF Disponibilités | 234 594.00 | | 234 594.00 | 234 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 826.00 | | 459 826.00 | 459 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 774.00 | 173 566.00 | 692 208.00 | 865 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 7 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 285 788.00 | 317 588.00 | | 285 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 091.00 | 49 400.00 | | 60 091.00 |
DL TOTAL (I) | 416 579.00 | 374 688.00 | | 416 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 011.00 | 37 183.00 | | 73 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | 280.00 | | 1 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 177.00 | 20 459.00 | | 40 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 922.00 | 127 715.00 | | 159 922.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 1 494.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 629.00 | 187 430.00 | | 275 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 208.00 | 562 118.00 | | 692 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 896.00 | 163 531.00 | | 222 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 544.00 | | 37 544.00 | 37 544.00 |
FG Production vendue services | 980 673.00 | | 980 673.00 | 980 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 216.00 | | 1 018 216.00 | 1 018 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 289.00 | 7 068.00 | | 4 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 628.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 628.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -628.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 599.00 | 13 301.00 | | 17 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 802.00 | 912 681.00 | | 1 027 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 711.00 | 863 281.00 | | 967 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 091.00 | 49 400.00 | | 60 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 697.00 | 7 014.00 | | 8 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 846.00 | | 93 273.00 | 315 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 172.00 | 405 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 172.00 | 304 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 671.00 | | 89 673.00 | 217 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | 3 600.00 | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 913.00 | 27 825.00 | 3 172.00 | 148 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 713.00 | 27 825.00 | 3 172.00 | 145 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 684.00 | 61 684.00 | | 61 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
UX Autres créances clients | 163 141.00 | 163 141.00 | | 163 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VB T. V. A. | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 999.00 | 20 265.00 | 40 628.00 | 72 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 221.00 | 205 221.00 | | 205 221.00 |
VW T.V.A. | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 329.00 | 222 596.00 | 40 628.00 | 275 329.00 |