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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 617.00 | 90 766.00 | 16 851.00 | 107 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 054.00 | 54 946.00 | 55 108.00 | 110 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 846.00 | 148 913.00 | 166 934.00 | 315 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 391.00 | | 147 391.00 | 147 391.00 |
BZ Autres créances | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 209 076.00 | | 209 076.00 | 209 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 184.00 | | 395 184.00 | 395 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 030.00 | 148 913.00 | 562 118.00 | 711 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 317 588.00 | 278 933.00 | | 317 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 400.00 | 56 855.00 | | 49 400.00 |
DL TOTAL (I) | 374 688.00 | 343 488.00 | | 374 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 183.00 | 45 200.00 | | 37 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 656.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 459.00 | 14 299.00 | | 20 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 715.00 | 113 350.00 | | 127 715.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | 779.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 430.00 | 174 584.00 | | 187 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 118.00 | 518 072.00 | | 562 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 531.00 | 146 729.00 | | 163 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 585.00 | | 53 261.00 | 262 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 335.00 | | 51 336.00 | 166 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 925.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 125.00 | 26 788.00 | | 122 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 925.00 | 26 788.00 | | 118 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 147 391.00 | 147 391.00 | | 147 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VB T. V. A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 164.00 | 13 265.00 | 23 899.00 | 37 164.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 536.00 | 181 536.00 | | 181 536.00 |
VW T.V.A. | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 130.00 | 163 231.00 | 23 899.00 | 187 130.00 |