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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 539.00 | 78 863.00 | 23 676.00 | 102 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 796.00 | 40 062.00 | 23 734.00 | 63 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 585.00 | 122 125.00 | 140 460.00 | 262 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 470.00 | | 140 470.00 | 140 470.00 |
BZ Autres créances | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 193 680.00 | | 193 680.00 | 193 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 612.00 | | 377 612.00 | 377 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 197.00 | 122 125.00 | 518 072.00 | 640 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 278 933.00 | 234 183.00 | | 278 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 855.00 | 64 750.00 | | 56 855.00 |
DL TOTAL (I) | 343 488.00 | 306 633.00 | | 343 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 200.00 | 57 450.00 | | 45 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 1 350.00 | | 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 299.00 | 14 422.00 | | 14 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 350.00 | 126 876.00 | | 113 350.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 584.00 | 200 398.00 | | 174 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 072.00 | 507 031.00 | | 518 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 729.00 | 163 667.00 | | 146 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 522.00 | | 14 146.00 | 250 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 262 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 166 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 272.00 | | 14 146.00 | 154 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 947.00 | 28 261.00 | 2 083.00 | 95 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 747.00 | 28 261.00 | 2 083.00 | 92 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 140 470.00 | 140 470.00 | | 140 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 171.00 | 17 016.00 | 28 156.00 | 45 171.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 232.00 | 177 232.00 | | 177 232.00 |
VW T.V.A. | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 584.00 | 146 429.00 | 28 156.00 | 174 584.00 |