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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 304.00 | 3 541.00 | 1 762.00 | 5 304.00 |
AH Fonds commercial | 385 345.00 | | 385 345.00 | 385 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 564.00 | 5 252.00 | 1 311.00 | 6 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 813.00 | 46 930.00 | 8 883.00 | 55 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 725.00 | 66 996.00 | 402 728.00 | 469 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
BZ Autres créances | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
CF Disponibilités | 337 740.00 | | 337 740.00 | 337 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 486.00 | | 398 486.00 | 398 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 211.00 | 66 996.00 | 801 214.00 | 868 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 2.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 315 738.00 | | | 315 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
DL TOTAL (I) | 379 297.00 | | | 379 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 194.00 | | | 102 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
EA Autres dettes | 227 792.00 | | | 227 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 916.00 | | | 401 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 214.00 | | | 801 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 029.00 | | | 398 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 462.00 | | 3 263.00 | 466 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 885.00 | | 1 764.00 | 388 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 878.00 | | 1 499.00 | 60 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 066.00 | 5 930.00 | | 61 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 1.00 | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 254.00 | 5 928.00 | | 46 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 3 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 3 000.00 | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 792.00 | 227 792.00 | | 227 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
UX Autres créances clients | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 894.00 | 17 007.00 | 3 887.00 | 20 894.00 |
VI Groupe et associés | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
VP Divers | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 121.00 | 60 695.00 | 5 425.00 | 66 121.00 |
VW T.V.A. | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 916.00 | 398 029.00 | 3 887.00 | 401 916.00 |