| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 304.00 | 4 717.00 | 586.00 | 5 304.00 |
AH Fonds commercial | 385 345.00 | | 385 345.00 | 385 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 588.00 | 4 096.00 | 5 491.00 | 9 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 604.00 | 34 230.00 | 34 373.00 | 68 604.00 |
AX Avances et acomptes | 65 054.00 | | 65 054.00 | 65 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 115.00 | 54 317.00 | 494 798.00 | 549 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
BZ Autres créances | 79 137.00 | | 79 137.00 | 79 137.00 |
CF Disponibilités | 303 639.00 | | 303 639.00 | 303 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 645.00 | | 418 645.00 | 418 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 761.00 | 54 317.00 | 913 444.00 | 967 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 401 845.00 | | | 401 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
DL TOTAL (I) | 458 140.00 | | | 458 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 196.00 | | | 124 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
EA Autres dettes | 249 773.00 | | | 249 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 303.00 | | | 455 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 444.00 | | | 913 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 303.00 | | | 455 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 017.00 | | 98 267.00 | 469 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 169.00 | 549 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 169.00 | 143 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 649.00 | | | 390 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 149.00 | | 98 267.00 | 63 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 655.00 | 7 830.00 | 18 169.00 | 64 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | 588.00 | | 4 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 253.00 | 7 242.00 | 18 169.00 | 49 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 773.00 | 249 773.00 | | 249 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
VI Groupe et associés | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 612.00 | 55 612.00 | | 55 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 902.00 | 114 955.00 | 3 947.00 | 118 902.00 |
VW T.V.A. | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 303.00 | 455 303.00 | | 455 303.00 |