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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 304.00 | 4 129.00 | 1 174.00 | 5 304.00 |
AH Fonds commercial | 385 345.00 | | 385 345.00 | 385 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 593.00 | 3 472.00 | 2 121.00 | 5 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 018.00 | 45 781.00 | 9 237.00 | 55 018.00 |
AX Avances et acomptes | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 017.00 | 64 655.00 | 404 361.00 | 469 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 042.00 | | 89 042.00 | 89 042.00 |
BZ Autres créances | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CF Disponibilités | 323 864.00 | | 323 864.00 | 323 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 137.00 | | 434 137.00 | 434 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 154.00 | 64 655.00 | 838 498.00 | 903 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 346 297.00 | | | 346 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
DL TOTAL (I) | 434 845.00 | | | 434 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 744.00 | | | 57 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 209.00 | | | 144 209.00 |
EA Autres dettes | 187 387.00 | | | 187 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 652.00 | | | 403 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 498.00 | | | 838 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 652.00 | | | 403 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 725.00 | | 8 783.00 | 469 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 478.00 | 3 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 491.00 | 469 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 013.00 | 63 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 649.00 | | | 390 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 377.00 | | 8 783.00 | 62 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 996.00 | 5 672.00 | 8 013.00 | 66 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 541.00 | 588.00 | | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 182.00 | 5 084.00 | 8 013.00 | 52 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 951.00 | 51 951.00 | | 51 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 387.00 | 187 387.00 | | 187 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 89 042.00 | 89 042.00 | | 89 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VI Groupe et associés | 57 744.00 | 57 744.00 | | 57 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VP Divers | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 169.00 | 110 222.00 | 3 947.00 | 114 169.00 |
VW T.V.A. | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 652.00 | 403 652.00 | | 403 652.00 |