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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
AH Fonds commercial | 385 345.00 | | 385 345.00 | 385 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 895.00 | 5 836.00 | 6 059.00 | 11 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 950.00 | 57 301.00 | 176 648.00 | 233 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 714.00 | 79 714.00 | 572 000.00 | 651 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
BZ Autres créances | 106 713.00 | | 106 713.00 | 106 713.00 |
CF Disponibilités | 741 604.00 | | 741 604.00 | 741 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 421.00 | | 877 421.00 | 877 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 135.00 | 79 714.00 | 1 449 421.00 | 1 529 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 425 140.00 | | | 425 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
DL TOTAL (I) | 494 537.00 | | | 494 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 807.00 | | | 368 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 592.00 | | | 138 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 523.00 | | | 69 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 544.00 | | | 221 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
EA Autres dettes | 141 585.00 | | | 141 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 884.00 | | | 954 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 421.00 | | | 1 449 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 251.00 | | | 807 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 115.00 | | 195 318.00 | 549 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 054.00 | 27 664.00 | 651 714.00 | 65 054.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 054.00 | 27 664.00 | 245 846.00 | 65 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 649.00 | | | 390 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 247.00 | | 195 318.00 | 143 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 317.00 | 25 503.00 | 106.00 | 54 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 717.00 | 586.00 | | 4 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 327.00 | 24 916.00 | 106.00 | 38 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 523.00 | 69 523.00 | | 69 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 172.00 | 74 172.00 | | 74 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 585.00 | 141 585.00 | | 141 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VB T. V. A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 807.00 | 231 042.00 | 58 857.00 | 368 807.00 |
VI Groupe et associés | 138 008.00 | 138 008.00 | | 138 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 907.00 | 97 907.00 | | 97 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 956.00 | 135 009.00 | 3 947.00 | 138 956.00 |
VW T.V.A. | 67 101.00 | 67 101.00 | | 67 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 016.00 | 807 251.00 | 58 857.00 | 945 016.00 |