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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 385 345.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 583.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 161 811.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 7 824.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 947.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 561 509.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 965.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 440 076.00 | |
BZ Autres créances | | | 84 215.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 072 210.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 608 023.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 169 532.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 622 729.00 | 461 537.00 | | 622 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 567.00 | 161 191.00 | | 179 567.00 |
DL TOTAL (I) | 835 295.00 | 655 729.00 | | 835 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 823.00 | 354 280.00 | | 295 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 991.00 | 118 965.00 | | 9 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 269.00 | 9 869.00 | | 26 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 504.00 | 125 967.00 | | 167 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 457.00 | 350 712.00 | | 241 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 050.00 | 4 963.00 | | 5 050.00 |
EA Autres dettes | 401 503.00 | 305 766.00 | | 401 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 640.00 | | | 186 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 237.00 | 1 270 522.00 | | 1 334 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 532.00 | 1 926 250.00 | | 2 169 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 681.00 | 1 260 653.00 | | 1 097 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 947.00 | | 73 808.00 | 640 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 689.00 | 676 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 689.00 | 281 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 249.00 | | | 390 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 751.00 | | 73 808.00 | 246 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 165.00 | 29 413.00 | 21.00 | 85 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 261.00 | 29 413.00 | 21.00 | 80 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 505.00 | 167 505.00 | | 167 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 771.00 | 427 771.00 | | 427 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 640.00 | 186 640.00 | | 186 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 440 076.00 | 440 076.00 | | 440 076.00 |
VB T. V. A. | 74 972.00 | 74 972.00 | | 74 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 823.00 | 59 268.00 | 188 132.00 | 295 823.00 |
VI Groupe et associés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 759.00 | 535 812.00 | 3 947.00 | 539 759.00 |
VW T.V.A. | 102 872.00 | 102 872.00 | | 102 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 237.00 | 1 097 681.00 | 188 132.00 | 1 334 237.00 |