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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
AH Fonds commercial | 385 345.00 | | 385 345.00 | 385 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 895.00 | 7 668.00 | 4 227.00 | 11 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 854.00 | 72 595.00 | 162 259.00 | 234 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 946.00 | 85 167.00 | 555 779.00 | 640 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 974.00 | | 66 974.00 | 66 974.00 |
BZ Autres créances | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
CF Disponibilités | 1 262 031.00 | | 1 262 031.00 | 1 262 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 471.00 | | 1 370 471.00 | 1 370 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 417.00 | 85 167.00 | 1 926 250.00 | 2 011 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 461 537.00 | | | 461 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 191.00 | | | 161 191.00 |
DL TOTAL (I) | 655 728.00 | | | 655 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 279.00 | | | 354 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 964.00 | | | 118 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 967.00 | | | 125 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 712.00 | | | 350 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
EA Autres dettes | 305 766.00 | | | 305 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 521.00 | | | 1 270 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 250.00 | | | 1 926 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 984.00 | | | 964 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 304.00 | | 4 904.00 | 5 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 846.00 | | 8 357.00 | 245 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 714.00 | 24 579.00 | 19 125.00 | 79 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 304.00 | | 400.00 | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 138.00 | 24 579.00 | 7 453.00 | 63 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 968.00 | 125 968.00 | | 125 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 712.00 | 350 712.00 | | 350 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 731.00 | 424 731.00 | | 424 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 280.00 | 58 611.00 | 231 914.00 | 354 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 729.00 | 106 782.00 | 3 947.00 | 110 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 654.00 | 964 985.00 | 231 914.00 | 1 260 654.00 |