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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 571.00 | 2 142.00 | 1 429.00 | 3 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 853.00 | 204 710.00 | 112 143.00 | 316 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 959.00 | 207 215.00 | 1 383 744.00 | 1 590 959.00 |
BT Marchandises | 195 743.00 | 6 139.00 | 189 604.00 | 195 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
BZ Autres créances | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 214 407.00 | | 214 407.00 | 214 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 359.00 | 6 139.00 | 454 219.00 | 460 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 318.00 | 213 354.00 | 1 837 964.00 | 2 051 318.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 463.00 | 280 789.00 | | 369 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 330.00 | 98 673.00 | | 92 330.00 |
DL TOTAL (I) | 472 793.00 | 390 463.00 | | 472 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 509.00 | 979 608.00 | | 909 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 612.00 | 316 047.00 | | 306 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 101.00 | 94 988.00 | | 114 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 547.00 | 33 064.00 | | 32 547.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 350.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 170.00 | 1 426 060.00 | | 1 365 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 964.00 | 1 816 523.00 | | 1 837 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 544.00 | 217 520.00 | | 228 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 974.00 | | 1 984.00 | 1 588 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 362.00 | | | 1 270 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 440.00 | | 1 984.00 | 318 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 400.00 | 23 814.00 | | 183 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 038.00 | 23 814.00 | | 183 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 101.00 | 114 101.00 | | 114 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 462.00 | 72 836.00 | 307 856.00 | 909 462.00 |
VI Groupe et associés | 306 421.00 | 6 421.00 | | 306 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VP Divers | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 246.00 | 50 208.00 | 38.00 | 50 246.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 170.00 | 228 544.00 | 307 856.00 | 1 365 170.00 |