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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 221.00 | 1 280.00 | 2 941.00 | 4 221.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 819.00 | 6 611.00 | 25 208.00 | 31 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 389.00 | 284 422.00 | 73 967.00 | 358 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 605.00 | 292 313.00 | 1 372 292.00 | 1 664 605.00 |
BT Marchandises | 196 179.00 | 49.00 | 196 130.00 | 196 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 507.00 | | 35 507.00 | 35 507.00 |
BZ Autres créances | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 177 991.00 | | 177 991.00 | 177 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 612.00 | 49.00 | 426 563.00 | 426 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 216.00 | 292 362.00 | 1 798 854.00 | 2 091 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 725 685.00 | | | 725 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 120.00 | | | 90 120.00 |
DL TOTAL (I) | 826 804.00 | | | 826 804.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 999.00 | | | 622 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 744.00 | | | 127 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 857.00 | | | 62 857.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 050.00 | | | 966 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 854.00 | | | 1 798 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 625.00 | | | 428 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 595.00 | | 52 551.00 | 1 617 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 542.00 | | 1 664 605.00 | 5 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 542.00 | | 390 208.00 | 5 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 362.00 | | 3 859.00 | 1 270 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 058.00 | | 48 691.00 | 347 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 1.00 | 175.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 989.00 | 26 324.00 | | 265 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 918.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 627.00 | 25 406.00 | | 265 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 49.00 | | | 49.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49.00 | | | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | 6 000.00 | | 49.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 744.00 | 127 744.00 | | 127 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 999.00 | 85 574.00 | 353 175.00 | 622 999.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 005.00 | | | 84 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 480.00 | 52 442.00 | 38.00 | 52 480.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 050.00 | 428 625.00 | 353 175.00 | 966 050.00 |