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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 896.00 | 3 096.00 | 2 799.00 | 5 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 753.00 | 227 794.00 | 88 960.00 | 316 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 184.00 | 231 252.00 | 1 361 932.00 | 1 593 184.00 |
BT Marchandises | 178 257.00 | 394.00 | 177 863.00 | 178 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 495.00 | | 45 495.00 | 45 495.00 |
BZ Autres créances | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
CF Disponibilités | 169 994.00 | | 169 994.00 | 169 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 049.00 | 394.00 | 412 656.00 | 413 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 233.00 | 231 646.00 | 1 774 588.00 | 2 006 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 461 793.00 | | | 461 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 123.00 | | | 88 123.00 |
DL TOTAL (I) | 560 916.00 | | | 560 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 567.00 | | | 837 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 050.00 | | | 133 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 671.00 | | | 1 213 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 588.00 | | | 1 774 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 924.00 | | | 450 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 959.00 | | 2 459.00 | 1 590 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | 173.00 | 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134.00 | 100.00 | 1 593 184.00 | 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 322 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 362.00 | | | 1 270 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 425.00 | | 2 324.00 | 320 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | 135.00 | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 215.00 | 24 137.00 | 100.00 | 207 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 853.00 | 24 137.00 | 100.00 | 206 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 139.00 | 394.00 | 6 139.00 | 6 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 139.00 | 394.00 | 6 139.00 | 6 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 139.00 | 394.00 | 6 139.00 | 6 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394.00 | 6 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 050.00 | 133 050.00 | | 133 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 567.00 | 74 820.00 | 316 272.00 | 837 567.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 913.00 | | | 71 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VP Divers | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 836.00 | 64 798.00 | 38.00 | 64 836.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 671.00 | 450 924.00 | 316 272.00 | 1 213 671.00 |