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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 760.00 | 4 779.00 | 981.00 | 5 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 756.00 | 260 847.00 | 74 909.00 | 335 756.00 |
AX Avances et acomptes | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 595.00 | 265 989.00 | 1 351 607.00 | 1 617 595.00 |
BT Marchandises | 184 866.00 | 49.00 | 184 816.00 | 184 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
BZ Autres créances | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CF Disponibilités | 205 781.00 | | 205 781.00 | 205 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 718.00 | 49.00 | 434 669.00 | 434 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 313.00 | 266 038.00 | 1 786 275.00 | 2 052 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 640 344.00 | | | 640 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 341.00 | | | 85 341.00 |
DL TOTAL (I) | 736 685.00 | | | 736 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 054.00 | | | 707 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 009.00 | | | 119 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 591.00 | | | 1 049 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 275.00 | | | 1 786 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 960.00 | | | 426 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 561.00 | | 8 551.00 | 1 613 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 517.00 | 1 617 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 517.00 | 347 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 362.00 | | | 1 270 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 025.00 | | 8 550.00 | 343 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | 1.00 | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 578.00 | 22 928.00 | 4 517.00 | 247 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 216.00 | 22 928.00 | 4 517.00 | 247 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49.00 | | | 49.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49.00 | | | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | | | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 009.00 | 119 009.00 | | 119 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 054.00 | 84 423.00 | 348 199.00 | 707 054.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 112.00 | | | 56 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 110.00 | 44 072.00 | 38.00 | 44 110.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 591.00 | 426 960.00 | 348 199.00 | 1 049 591.00 |