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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 370.00 | 3 898.00 | 1 472.00 | 5 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 654.00 | 243 317.00 | 94 337.00 | 337 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 561.00 | 247 578.00 | 1 365 983.00 | 1 613 561.00 |
BT Marchandises | 190 842.00 | 49.00 | 190 793.00 | 190 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
BZ Autres créances | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CF Disponibilités | 193 104.00 | | 193 104.00 | 193 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 339.00 | 49.00 | 431 289.00 | 431 339.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 899.00 | 247 627.00 | 1 797 273.00 | 2 044 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 549 916.00 | | | 549 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 428.00 | | | 90 428.00 |
DL TOTAL (I) | 651 344.00 | | | 651 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 605.00 | | | 763 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 566.00 | | | 151 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 929.00 | | | 1 145 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 273.00 | | | 1 797 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 080.00 | | | 459 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 184.00 | | 26 802.00 | 1 593 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 425.00 | 1 613 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 425.00 | 343 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 362.00 | | | 1 270 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 649.00 | | 26 801.00 | 322 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 1.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 252.00 | 21 776.00 | 5 451.00 | 231 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 890.00 | 21 776.00 | 5 451.00 | 230 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 394.00 | | 344.00 | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394.00 | | 344.00 | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394.00 | | 344.00 | 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 566.00 | 151 566.00 | | 151 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 605.00 | 76 757.00 | 324 918.00 | 763 605.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 879.00 | | | 73 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 431.00 | 47 393.00 | 38.00 | 47 431.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 929.00 | 459 080.00 | 324 918.00 | 1 145 929.00 |