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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 221.00 | 2 566.00 | 1 655.00 | 4 221.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 819.00 | 12 064.00 | 19 755.00 | 31 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 389.00 | 308 932.00 | 49 457.00 | 358 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 765.00 | 323 562.00 | 1 341 203.00 | 1 664 765.00 |
BT Marchandises | 190 657.00 | 49.00 | 190 607.00 | 190 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
BZ Autres créances | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CF Disponibilités | 199 653.00 | | 199 653.00 | 199 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 521.00 | 49.00 | 439 472.00 | 439 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 286.00 | 323 611.00 | 1 780 675.00 | 2 104 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 815 804.00 | | | 815 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 455.00 | | | 145 455.00 |
DL TOTAL (I) | 972 260.00 | | | 972 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 743.00 | | | 537 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 865.00 | | | 120 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 415.00 | | | 808 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 675.00 | | | 1 780 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 413.00 | | | 357 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 605.00 | | 160.00 | 1 664 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 221.00 | | | 1 274 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 208.00 | | | 390 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 160.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 313.00 | 31 249.00 | | 292 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 1 286.00 | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 033.00 | 29 963.00 | | 291 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49.00 | | | 49.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49.00 | | | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 049.00 | | 6 000.00 | 6 049.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 865.00 | 120 865.00 | | 120 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 743.00 | 86 741.00 | 358 223.00 | 537 743.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 205.00 | | | 85 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 409.00 | 49 211.00 | 198.00 | 49 409.00 |
VW T.V.A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 415.00 | 357 413.00 | 358 223.00 | 808 415.00 |