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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
AP Constructions | 151 728.00 | 119 601.00 | 32 126.00 | 151 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 528.00 | 13 827.00 | 14 701.00 | 28 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 072.00 | 9 949.00 | 10 122.00 | 20 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 757.00 | 143 378.00 | 126 379.00 | 269 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BT Marchandises | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BZ Autres créances | 129 373.00 | | 129 373.00 | 129 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CF Disponibilités | 349 978.00 | | 349 978.00 | 349 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 706.00 | | 513 706.00 | 513 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 464.00 | 143 378.00 | 640 086.00 | 783 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 333 851.00 | 308 228.00 | | 333 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 736.00 | 145 622.00 | | 98 736.00 |
DL TOTAL (I) | 436 987.00 | 458 251.00 | | 436 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 122.00 | 119 101.00 | | 95 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 975.00 | 84 350.00 | | 107 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 098.00 | 203 452.00 | | 203 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 086.00 | 661 703.00 | | 640 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 098.00 | 203 452.00 | | 203 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867 892.00 | | 1 867 892.00 | 1 867 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 892.00 | | 1 867 892.00 | 1 867 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 277.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 14.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 14.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -14.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 160.00 | 66 148.00 | | 37 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 694.00 | 1 941 797.00 | | 1 879 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 957.00 | 1 796 175.00 | | 1 780 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 736.00 | 145 622.00 | | 98 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 167.00 | 19 060.00 | | 16 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 811.00 | | 8 165.00 | 266 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 219.00 | 269 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 219.00 | 200 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 383.00 | | 8 165.00 | 197 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 123.00 | 95 123.00 | | 95 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VP Divers | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 048.00 | | | 107 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 045.00 | 133 467.00 | 13 578.00 | 147 045.00 |
VW T.V.A. | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 098.00 | 203 098.00 | | 203 098.00 |