| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
AP Constructions | 144 102.00 | 144 102.00 | | 144 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 046.00 | 27 308.00 | 8 737.00 | 36 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 405.00 | 20 421.00 | 15 983.00 | 36 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 981.00 | 191 832.00 | 94 148.00 | 285 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BT Marchandises | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
BZ Autres créances | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 162.00 | 513.00 | 74 649.00 | 75 162.00 |
CF Disponibilités | 461 474.00 | | 461 474.00 | 461 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 096.00 | 513.00 | 562 582.00 | 563 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 077.00 | 192 346.00 | 656 731.00 | 849 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 89 416.00 | 186 623.00 | | 89 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 575.00 | 77 793.00 | | 178 575.00 |
DL TOTAL (I) | 272 392.00 | 268 816.00 | | 272 392.00 |
DP Provisions pour risques | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 590.00 | 133 663.00 | | 114 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 045.00 | 54 157.00 | | 181 045.00 |
EA Autres dettes | | 2 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 437.00 | 190 239.00 | | 347 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 731.00 | 459 056.00 | | 656 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 437.00 | 190 239.00 | | 347 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 320 624.00 | | 2 320 624.00 | 2 320 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 624.00 | | 2 320 624.00 | 2 320 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 901.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 495.00 | 26 875.00 | | 67 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 808.00 | 1 896 951.00 | | 2 363 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 233.00 | 1 819 158.00 | | 2 185 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 575.00 | 77 793.00 | | 178 575.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 118.00 | 27 241.00 | | 8 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 591.00 | 114 591.00 | | 114 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 935.00 | 100 935.00 | | 100 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 440.00 | 64 440.00 | | 64 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
VB T. V. A. | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VI Groupe et associés | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 271.00 | 13 693.00 | 13 578.00 | 27 271.00 |
VW T.V.A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 438.00 | 347 438.00 | | 347 438.00 |