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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
AP Constructions | 151 728.00 | 134 774.00 | 16 954.00 | 151 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 027.00 | 18 311.00 | 14 715.00 | 33 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 072.00 | 12 304.00 | 7 767.00 | 20 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 255.00 | 165 391.00 | 108 864.00 | 274 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BT Marchandises | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 68 451.00 | | 68 451.00 | 68 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 472.00 | 6 719.00 | 140 752.00 | 147 472.00 |
CF Disponibilités | 117 273.00 | | 117 273.00 | 117 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 840.00 | 6 719.00 | 362 121.00 | 368 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 096.00 | 172 110.00 | 470 985.00 | 643 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 225 649.00 | 333 851.00 | | 225 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 973.00 | 98 736.00 | | 60 973.00 |
DL TOTAL (I) | 291 023.00 | 436 987.00 | | 291 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 050.00 | 95 122.00 | | 116 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 732.00 | 107 975.00 | | 63 732.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 962.00 | 203 098.00 | | 179 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 985.00 | 640 086.00 | | 470 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 962.00 | 203 098.00 | | 179 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880 889.00 | | 1 880 889.00 | 1 880 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 889.00 | | 1 880 889.00 | 1 880 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 719.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 35.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 35.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -35.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 893.00 | 37 160.00 | | 17 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 493.00 | 1 879 694.00 | | 1 890 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 520.00 | 1 780 958.00 | | 1 829 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 973.00 | 98 736.00 | | 60 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 542.00 | 16 167.00 | | 34 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 758.00 | | | 269 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 330.00 | | | 200 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 378.00 | 22 013.00 | | 143 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 378.00 | 22 013.00 | | 143 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 719.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 719.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 051.00 | 116 051.00 | | 116 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
VB T. V. A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VP Divers | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 978.00 | 73 400.00 | 13 578.00 | 86 978.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 962.00 | 179 962.00 | | 179 962.00 |