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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
AP Constructions | 144 102.00 | 144 102.00 | | 144 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 286.00 | 35 342.00 | 8 943.00 | 44 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 062.00 | 27 444.00 | 11 618.00 | 39 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 879.00 | 206 888.00 | 89 990.00 | 296 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BT Marchandises | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BZ Autres créances | 76 339.00 | | 76 339.00 | 76 339.00 |
CF Disponibilités | 368 275.00 | | 368 275.00 | 368 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 087.00 | | 463 087.00 | 463 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 966.00 | 206 888.00 | 553 078.00 | 759 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 163 785.00 | 8.00 | | 163 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 045.00 | 163 785.00 | | 77 045.00 |
DL TOTAL (I) | 245 230.00 | 168 185.00 | | 245 230.00 |
DP Provisions pour risques | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 487.00 | 135 480.00 | | 134 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 393.00 | 142 660.00 | | 135 393.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 945.00 | 278 140.00 | | 270 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 078.00 | 483 227.00 | | 553 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 150 836.00 | | 2 150 836.00 | 2 150 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 836.00 | | 2 150 836.00 | 2 150 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 826.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | 653.00 | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 185.00 | -841.00 | | 1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 526.00 | 63 145.00 | | 40 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 860.00 | 2 311 640.00 | | 2 185 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 814.00 | 2 147 855.00 | | 2 108 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 045.00 | 163 785.00 | | 77 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 14 095.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 091.00 | 9 826.00 | 30.00 | 197 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 091.00 | 9 826.00 | 30.00 | 197 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 487.00 | 134 487.00 | | 134 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 393.00 | 135 393.00 | | 135 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 297.00 | 85 297.00 | | 85 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 875.00 | 85 297.00 | 13 578.00 | 98 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 945.00 | 270 945.00 | | 270 945.00 |