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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
AP Constructions | 151 728.00 | 149 363.00 | 2 364.00 | 151 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 046.00 | 24 002.00 | 13 043.00 | 37 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 947.00 | 14 963.00 | 8 983.00 | 23 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 149.00 | 188 329.00 | 93 820.00 | 282 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BT Marchandises | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BZ Autres créances | 109 991.00 | | 109 991.00 | 109 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 831.00 | 289.00 | 66 542.00 | 66 831.00 |
CF Disponibilités | 170 906.00 | | 170 906.00 | 170 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 524.00 | 289.00 | 365 235.00 | 365 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 674.00 | 188 618.00 | 459 056.00 | 647 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 186 623.00 | 225 649.00 | | 186 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 793.00 | 60 973.00 | | 77 793.00 |
DL TOTAL (I) | 268 816.00 | 291 023.00 | | 268 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 663.00 | 116 050.00 | | 133 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 157.00 | 63 732.00 | | 54 157.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | 179.00 | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 239.00 | 179 962.00 | | 190 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 056.00 | 470 985.00 | | 459 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 872 268.00 | | 1 872 268.00 | 1 872 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 268.00 | | 1 872 268.00 | 1 872 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 937.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 648.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 875.00 | 17 893.00 | | 26 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 951.00 | 1 890 493.00 | | 1 896 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 158.00 | 1 829 520.00 | | 1 819 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 793.00 | 60 973.00 | | 77 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 34 542.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
VB T. V. A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 518.00 | 102 518.00 | | 102 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 653.00 | 115 075.00 | 13 578.00 | 128 653.00 |