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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
AP Constructions | 144 102.00 | 144 102.00 | | 144 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 316.00 | 30 035.00 | 14 281.00 | 44 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 049.00 | 22 954.00 | 10 095.00 | 33 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 896.00 | 197 091.00 | 93 804.00 | 290 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BT Marchandises | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BZ Autres créances | 61 857.00 | | 61 857.00 | 61 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 298 217.00 | | 298 217.00 | 298 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 423.00 | | 389 423.00 | 389 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 319.00 | 197 091.00 | 483 227.00 | 680 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | | 89 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 785.00 | 178 575.00 | | 163 785.00 |
DL TOTAL (I) | 168 185.00 | 272 392.00 | | 168 185.00 |
DP Provisions pour risques | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 480.00 | 114 590.00 | | 135 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 660.00 | 181 045.00 | | 142 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 140.00 | 347 437.00 | | 278 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 227.00 | 656 731.00 | | 483 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 140.00 | 347 437.00 | | 278 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 278 377.00 | | 2 278 377.00 | 2 278 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 377.00 | | 2 278 377.00 | 2 278 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | 30 017.00 | | 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 3 826.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | 3 826.00 | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | 26 191.00 | | -841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 145.00 | 67 495.00 | | 63 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 639.00 | 2 363 808.00 | | 2 311 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 855.00 | 2 185 233.00 | | 2 147 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 785.00 | 178 575.00 | | 163 785.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 640.00 | 8 118.00 | | 13 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 480.00 | 135 480.00 | | 135 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 942.00 | 72 942.00 | | 72 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 578.00 | | 13 518.00 | 13 578.00 |
VB T. V. A. | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VC Groupe et associés | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 811.00 | 73 233.00 | 13 518.00 | 86 811.00 |
VW T.V.A. | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 140.00 | 278 140.00 | | 278 140.00 |