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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 349.00 | 34 336.00 | 12.00 | 34 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 813.00 | 40 690.00 | 11 122.00 | 51 813.00 |
AX Avances et acomptes | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 999.00 | 76 227.00 | 1 378 772.00 | 1 454 999.00 |
BT Marchandises | 107 780.00 | | 107 780.00 | 107 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
BZ Autres créances | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CF Disponibilités | 69 610.00 | | 69 610.00 | 69 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 255.00 | | 220 255.00 | 220 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 254.00 | 76 227.00 | 1 599 027.00 | 1 675 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
CU Autres participations | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 458 097.00 | 362 214.00 | | 458 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 027.00 | 95 882.00 | | 102 027.00 |
DL TOTAL (I) | 890 124.00 | 788 097.00 | | 890 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 705.00 | 669 457.00 | | 564 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 156.00 | 10 613.00 | | 17 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 444.00 | 81 727.00 | | 87 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 596.00 | 30 908.00 | | 39 596.00 |
EA Autres dettes | | 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 902.00 | 793 230.00 | | 708 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 027.00 | 1 581 327.00 | | 1 599 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 120.00 | 228 955.00 | | 250 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 444.00 | 87 444.00 | | 87 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
UX Autres créances clients | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 706.00 | 105 923.00 | 439 793.00 | 564 706.00 |
VI Groupe et associés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 213.00 | 81 213.00 | | 81 213.00 |
VW T.V.A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 900.00 | 250 120.00 | 439 793.00 | 708 900.00 |