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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 819.00 | 16 088.00 | 1 730.00 | 17 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 711.00 | 67 100.00 | 17 610.00 | 84 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 400.00 | 84 389.00 | 1 364 011.00 | 1 448 400.00 |
BT Marchandises | 93 095.00 | | 93 095.00 | 93 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 131.00 | | 54 131.00 | 54 131.00 |
BZ Autres créances | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CF Disponibilités | 139 206.00 | | 139 206.00 | 139 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 722.00 | | 300 722.00 | 300 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 122.00 | 84 389.00 | 1 664 733.00 | 1 749 122.00 |
CU Autres participations | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 741 516.00 | 642 747.00 | | 741 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 821.00 | 98 769.00 | | 97 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 338.00 | 1 071 516.00 | | 1 169 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 029.00 | 367 613.00 | | 311 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 185.00 | 20 209.00 | | 25 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 988.00 | 91 081.00 | | 125 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 191.00 | 37 275.00 | | 33 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 395.00 | 516 180.00 | | 495 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 733.00 | 1 587 697.00 | | 1 664 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 976.00 | 265 337.00 | | 362 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 989.00 | 125 989.00 | | 125 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
UX Autres créances clients | 54 132.00 | 54 132.00 | | 54 132.00 |
VB T. V. A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 029.00 | 178 611.00 | 132 419.00 | 311 029.00 |
VI Groupe et associés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 770.00 | 68 421.00 | 38 349.00 | 106 770.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 395.00 | 362 977.00 | 132 419.00 | 495 395.00 |