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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 819.00 | 15 644.00 | 2 174.00 | 17 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 227.00 | 61 503.00 | 22 723.00 | 84 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 532.00 | 78 348.00 | 1 372 184.00 | 1 450 532.00 |
BT Marchandises | 95 144.00 | | 95 144.00 | 95 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 308.00 | | 60 308.00 | 60 308.00 |
BZ Autres créances | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CF Disponibilités | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 513.00 | | 215 513.00 | 215 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 045.00 | 78 348.00 | 1 587 697.00 | 1 666 045.00 |
CU Autres participations | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 642 747.00 | 560 124.00 | | 642 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 769.00 | 82 623.00 | | 98 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 516.00 | 972 747.00 | | 1 071 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 613.00 | 482 306.00 | | 367 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 209.00 | 14 437.00 | | 20 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 081.00 | 76 002.00 | | 91 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 275.00 | 24 376.00 | | 37 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 180.00 | 597 122.00 | | 516 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 697.00 | 1 569 869.00 | | 1 587 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 337.00 | 229 777.00 | | 265 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 082.00 | 91 082.00 | | 91 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
UX Autres créances clients | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 614.00 | 116 770.00 | 250 843.00 | 367 614.00 |
VI Groupe et associés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 682.00 | 66 333.00 | 38 349.00 | 104 682.00 |
VW T.V.A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 181.00 | 265 337.00 | 250 843.00 | 516 181.00 |