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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 819.00 | 16 532.00 | 1 286.00 | 17 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 711.00 | 73 540.00 | 11 170.00 | 84 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 398.00 | 91 272.00 | 1 357 124.00 | 1 448 398.00 |
BT Marchandises | 108 396.00 | | 108 396.00 | 108 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
BZ Autres créances | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CF Disponibilités | 113 541.00 | | 113 541.00 | 113 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 846.00 | | 271 846.00 | 271 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 244.00 | 91 272.00 | 1 628 974.00 | 1 720 244.00 |
CU Autres participations | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 839 338.00 | 741 516.00 | | 839 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 671.00 | 97 821.00 | | 122 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 009.00 | 1 169 337.00 | | 1 292 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 088.00 | 311 029.00 | | 158 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 739.00 | 25 185.00 | | 29 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 943.00 | 125 988.00 | | 104 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 194.00 | 33 191.00 | | 44 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 964.00 | 495 393.00 | | 336 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 974.00 | 1 664 730.00 | | 1 628 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 765.00 | 362 976.00 | | 299 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 943.00 | 104 943.00 | | 104 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
UX Autres créances clients | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 088.00 | 120 888.00 | 37 200.00 | 158 088.00 |
VI Groupe et associés | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 258.00 | 49 909.00 | 38 349.00 | 88 258.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 965.00 | 299 765.00 | 37 200.00 | 336 965.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |