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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 227.00 | 52 418.00 | 31 809.00 | 84 227.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 009.00 | 69 217.00 | 1 379 791.00 | 1 449 009.00 |
BT Marchandises | 87 206.00 | | 87 206.00 | 87 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 610.00 | | 51 610.00 | 51 610.00 |
BZ Autres créances | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CF Disponibilités | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 077.00 | | 190 077.00 | 190 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 087.00 | 69 217.00 | 1 569 869.00 | 1 639 087.00 |
CU Autres participations | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 560 124.00 | 458 097.00 | | 560 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 623.00 | 102 027.00 | | 82 623.00 |
DL TOTAL (I) | 972 747.00 | 890 124.00 | | 972 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 306.00 | 564 705.00 | | 482 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 437.00 | 17 156.00 | | 14 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 002.00 | 87 444.00 | | 76 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 376.00 | 39 596.00 | | 24 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 122.00 | 708 902.00 | | 597 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 869.00 | 1 599 027.00 | | 1 569 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 777.00 | 250 120.00 | | 229 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 002.00 | 76 002.00 | | 76 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
UX Autres créances clients | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 306.00 | 114 961.00 | 367 344.00 | 482 306.00 |
VI Groupe et associés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 319.00 | | | 112 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 296.00 | 61 947.00 | 38 349.00 | 100 296.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 122.00 | 229 777.00 | 367 344.00 | 597 122.00 |