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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 710.00 | 16 979.00 | 1 731.00 | 18 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 681.00 | 80 272.00 | 10 409.00 | 90 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 349.00 | 11 000.00 | 27 349.00 | 38 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 262.00 | 109 451.00 | 1 345 810.00 | 1 455 262.00 |
BT Marchandises | 108 078.00 | | 108 078.00 | 108 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
BZ Autres créances | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CF Disponibilités | 106 292.00 | | 106 292.00 | 106 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 720.00 | | 246 720.00 | 246 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 982.00 | 109 451.00 | 1 592 531.00 | 1 701 982.00 |
CU Autres participations | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 947 721.00 | 839 338.00 | | 947 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 968.00 | 122 671.00 | | 109 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 689.00 | 1 292 009.00 | | 1 387 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 199.00 | 158 088.00 | | 37 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 981.00 | 29 739.00 | | 24 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 853.00 | 104 943.00 | | 113 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 805.00 | 44 194.00 | | 28 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 841.00 | 336 965.00 | | 204 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 531.00 | 1 628 974.00 | | 1 592 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 854.00 | 113 854.00 | | 113 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
UX Autres créances clients | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 200.00 | 26 493.00 | 10 707.00 | 37 200.00 |
VI Groupe et associés | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 841.00 | 194 134.00 | 10 707.00 | 204 841.00 |