| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 683.00 | 7 734.00 | 948.00 | 8 683.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 134.00 | 11 084.00 | 6 049.00 | 17 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 919.00 | 19 422.00 | 21 497.00 | 40 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 350.00 | 38 240.00 | 52 110.00 | 90 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 003.00 | 6 880.00 | 317 123.00 | 324 003.00 |
BZ Autres créances | 67 792.00 | | 67 792.00 | 67 792.00 |
CF Disponibilités | 35 344.00 | | 35 344.00 | 35 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 383.00 | 6 880.00 | 434 504.00 | 441 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 734.00 | 45 120.00 | 486 614.00 | 531 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 12 400.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 927.00 | 605.00 | | 27 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 011.00 | 30 359.00 | | 13 011.00 |
DL TOTAL (I) | 96 538.00 | 82 964.00 | | 96 538.00 |
DN Avances conditionnées | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
DO TOTAL (II) | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 624.00 | 40 849.00 | | 28 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 164.00 | 37 616.00 | | 43 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 447.00 | 245 331.00 | | 279 447.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 376.00 | 324 840.00 | | 353 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 614.00 | 407 804.00 | | 486 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 376.00 | 324 840.00 | | 353 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 614 826.00 | | 1 614 826.00 | 1 614 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 826.00 | | 1 614 826.00 | 1 614 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 318.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 615.00 | 752.00 | | 4 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 981.00 | 36 345.00 | | 50 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 435.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | 225.00 | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | 225.00 | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 061.00 | 2 225.00 | | 22 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 061.00 | 2 225.00 | | 22 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 176.00 | -2 001.00 | | -21 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 326.00 | 1 263 086.00 | | 1 620 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 316.00 | 1 232 727.00 | | 1 607 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 011.00 | 30 359.00 | | 13 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 019.00 | 35 601.00 | | 46 019.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 649.00 | | 8 702.00 | 81 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 351.00 | | 8 702.00 | 49 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 833.00 | 4 407.00 | | 33 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 099.00 | 4 407.00 | | 26 099.00 |